Информация по фонду | | Название: | Премиум-фонд Сбалансированный | Компания по управлению
активами: | Сократ | | Инвестиционный фонд: | паевой | | Тип ПИФа: | открытый | | Вид ПИФа: | диверсифицированный | | Категория: | бессрочный | | Вид ценной бумаги: | инвестиционный сертификат | | Номинальная стоимость: | 1 000.00 грн. | | Объем эмиссии: | 10 000 000.00 грн. | | Хранитель активов: | ЗАО "БАНК НРБ" | | Аудитор: | Аудиторская компания "Аудит Бюро" | | Регистратор: | Межрегиональный фондовый союз (депозитарий) | | Вознаграждение КУА: | 3.5% от СЧА активов за год. | | Вэб-сайт: | http://am.sokrat.kiev.ua/fonds/balanced/visitcard.html | | Профиль: | ОДПИФ «Премиум-фонд сбалансированный» - является фондом смешанных инвестиций и реализует идею получения максимального дохода за счет акций, компенсируя рыночные риски за счет корпоративных и муниципальных облигаций. Стратегия управления фондом предполагает оптимальное сочетание риска и доходности. Надежность вложений обеспечивается базовой составляющей (инструменты с фиксированной доходностью, депозиты) в составе активов в сочетании с умеренно консервативным стилем управления составляющей роста (портфелем акций).
Структура инвестиционного портфеля:
Консервативная составляющая (не менее 20%).
В целях минимизации инвестиционных рисков часть портфеля фонда размещается в инструменты с фиксированной доходностью, доля которых увеличивается при общей неблагоприятной конъюнктуре и сокращается в периоды роста.
Агрессивная составляющая (не более 40%).
В состав портфеля входят акции компаний, имеющих высокую ликвидность и потенциал роста, а также акции «второго эшелона», обладающие еще более высоким долгосрочным потенциалом роста. | | Файл: регламент фонда | reglament.pdf | | Файл: проспект эмиссии | prospekt.pdf |
|
 |
Информация по Компании управления активами |
| Название: | Сократ | | Полное название: | ООО "Управляющая компания "Сократ" | | Название на Украинском: | ТОВ "Управляюча компанія "Сократ" | | Веб-сайт: | http://am.sokrat.kiev.ua/ | | Адрес: | 03150, г. Киев, ул. Красноармейская, 72, 1 подъезд, 5 этаж | | Телефон: | тел./факс (044) 207-01-05 |
Компания управления активами управляет следующими инвестиционными фондами: |
| - Премиум-фонд, СЧА: 86 281 315.52 грн.
|
| - Премиум-фонд Сбалансированный, СЧА: 24 023 965.74 грн.
|
| - Премиум-фонд Недвижимости
|
| - Премиум-фонд Энергия, СЧА: 56 478 297.00 грн.
|
| - Премиум-фонд Индексный, СЧА: 19 788 608.70 грн.
|
| - Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение, СЧА: 51 166 938.38 грн.
|
| Совокупная СЧА: 237 739 125.34 грн.
|
|
Investfunds - Россия 
Investfunds - Казахстан
