ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФ)  ->  ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОНДУ

Инвестиционный капитал II   (компания по управлению активами ICU, Инвестиционный капитал Украина)

Информация о фонде  |  Статистика  |  Биржевые котировки (ПФТС)  |  Где купить

Общая информация Номер регистрации 539 Название Инвестиционный капитал II Компания по управлению активами ICU, Инвестиционный капитал Украина Инвестиционный фонд корпоративный Тип КИФа закрытый Вид КИФа недиверсифицированный Категория срочный Вид ценной бумаги акция Номинальная стоимость 1 000.00 грн. Объем эмиссии 50 000 000.00 грн. Вознаграждение КУА 1% от СЧА Страница фонда на сайте КУА посмотреть страницу фонда Дополнительная информация Дата регистрации 13.12.2006 Дата начала размещения 12.02.2007 Профиль фонда Цель деятельности Фонда заключается в максимальном наращивании капитала при минимально возможных рисках путем инвестиций в облигации украинских компаний, которые отличаются надёжностью и имеют потенциал роста, также государственные и муниципальные облигации. Частью политики фонда является активная торговля (включая операции РЕПО) ценными бумагами с целью повышения доходности инвестиций. До 20% от величины активов фонд может инвестировать в акции, имеющие предпосылки роста и высокую ликвидность. Инфраструктура фонда Хранитель активов АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group) Аудитор АФ "ФИНЭКС-АУДИТ" Другие фонды этой УК Название фонда СЧА, грн. Инвестиционный капитал I 80 302 931.78 Инвестиционный капитал II 45 691 055.75 Инвестиционный капитал V нет данных Инвестиционный капитал VI нет данных Инвестиционный капитал ІV нет данных Инвестиционный капитал ІІІ нет данных Инвестиционный Капитал Сбалансированный 2 920 000.00 Совокупная СЧА: грн. 128 913 987.53 Информация о стоимости паев и СЧА   Стоимость пая и СЧА     Доходность   05.11.2008   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года Пай 1 501.17   2.12% 6.37% 19.36% 22.87%   СЧА 45 691 055.75   2.12% 6.37% 71.04% 85.19%   Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Биржевые котировки Дата Цена закрытия Bid Ask Объем сделок (грн.) 01.12.2008 -- 1 506.09 1 521.30 -- Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая К полной статистике » за 1 месяц  |  за 3 месяца  |  с начала года  |  за 1 год  |  с основания СЧА К полной статистике » за 1 месяц  |  за 3 месяца  |  с начала года  |  за 1 год  |  с основания